Esta funcionalidad le permite configurar sus preferencias para gestionar las transacciones de cambio y las operaciones comerciales.
Para las previsiones de las operaciones comerciales, hay dos tipos de gestión, dependiendo de las necesidades de seguimiento de los riesgos y de las transacciones que desee utilizar (política de macrocobertura o microcobertura en un único nivel).
- La entrada global con disminución y la entrada global con disminución presupuestaria permiten un seguimiento masivo (macrocobertura) del riesgo de cambio con una disminución basada en FIFO (First In, First Out). Esto se adapta a la gestión de una gran cantidad de operaciones de pequeño importe unitario.
- La entrada detallada con conciliación, para operaciones poco numerosas pero de gran importe unitario o que requieren un control unitario, permite un seguimiento individual del riesgo de cambio (microcobertura) de importe en importe.
El siguiente esquema resume los tipos de gestión de las operaciones comerciales propuestas en el módulo FX.
Configurar las preferencias de gestión
- Para acceder a esta función, en Tareas de módulos, seleccione la opción Configuración FX de la carpeta Configuración del módulo FX.
Aparece la página de configuración de las preferencias de gestión de las operaciones comerciales y de las transacciones de cambio.
En la pestaña General puede configurar las preferencias de entrada de las transacciones de cambio. En la pestaña Operaciones comerciales puede configurar las preferencias de entrada de las previsiones comerciales.
- En la pestaña General, marque la opción Bloquear modificación B.O. si desea limitar las posibilidades de modificación en las transacciones de cambio validadas back office.
Si desea más información acerca de:
- los campos que se pueden modificar y están asociados a esta opción, consulte el apartado Bloqueo back office;
- la validación y el bloqueo back oTratamiento back officeffice, consulte el apartado .
- Marque la opción Cuentas de resolución obligatorias si desea imponer la entrada de las cuentas de resolución durante la creación de una transacción de cambio.
Si esta opción está desmarcada, la entrada de las cuentas de resolución solo será obligatoria en el momento de la resolución.
Información
Esta opción solo se refiere a las transacciones de cambio a plazo y de swap. Como las transacciones de cambio al contado se resuelven de forma inmediata, la entrada de las cuentas de resolución se realiza durante su creación, independientemente de que la opción esté marcada o desmarcada.
- Haga clic en la pestaña Operaciones comerciales.
- En la zona Modo de actualización, marque una de las opciones descritas más abajo.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Global, modo disminución | Si marca esta opción, las previsiones se gestionarán de forma global y se realizará una disminución basándose en FIFO (First In First Out). Este modo de gestión aplica tres criterios de conciliación para la disminución de las operaciones comerciales: tipo de flujo, sociedad, divisa de transacción y mes. |
| Global, modo disminución pptaria. | Este modo de gestión es similar al anterior, con el código presupuestario como criterio adicional y obligatorio de disminución. En este modo, se aplican cuatro criterios de conciliación para la disminución de las operaciones comerciales: tipo de flujo, sociedad, divisa de transacción, mes y código presupuestario asignado a cada previsión. |
| Detallada, modo conciliación |
Si marca esta opción, las previsiones se gestionarán de importe en importe, y los flujos correspondientes tendrán el estado «previsión confirmada». Además, al marcar esta opción, todas las transacciones abiertas se resolverán. |
Si desea más información sobre el impacto de los diferentes modos de gestión de las operaciones comerciales, consulte el apartado Modos de gestión de las operaciones comerciales.
- Haga clic en Aceptar para confirmar la configuración o en Cancelar si no desea conservarla.
